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封闭式基金折价率

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封闭式基金折价率(closed-end fund puzzle/Closed-end Fund Discount)

目录

1 封闭式基金折价率概述

2 封闭式基金折价率的计算公式

3 折价率的计算方法[1]

4 封闭式基金折价交易原因分析[2]

5 参考文献

[编辑] 封闭式基金折价率概述

　　当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。也有称为离差率的。是衡量基金折价程度的指标。

　　封闭式基金折价交易,不仅是我国资本市场中的现象,国外发达资本市场上也是一样。国外封闭式基金普遍是折价交易,具体的折价率,各个基金不同, 各个基金在各个时间的数值也不相同。一般的折价率在10%—20%之间。有少数基金是溢价率交易。

　　基金折价率表示了购买封闭式基金的折扣程度，折价率越大，表明越值得购买，物美价廉嘛。

[编辑]封闭式基金折价率的计算公式

　　折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。

　　根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

[编辑] 折价率的计算方法[1]

　　1、 折价率计算的基本方法

　　简单地讲，折价率就是折价与实际价值的比率。对封闭式基金而言，折价等于净值减去价格，因此，折价率就是净值减去价格，再除以净值。请看图1：

　　

　　图1 净值、价格和折价的关系

　　明白了三者的关系，计算折价率的公式就一目了然了：

　　折价率 = 折价 / 净值 = （净值 – 价格）/ 净值 = 1 – 价格 / 净值

　　假设某基金的净值为3元，价格为2元，则：折价 = 3 – 2 = 1，折价率 = 1 / 3 = 33.3%。用一个算式计算就是：

　　折价率 = 1 – 2 / 3 = 33.3%

　　2、 除权后折价率的计算方法

　　基金分红后，折价率需要按照除权后的数值计算。关键在于，除权后，基金的净值和价格都需要减去那份分红的数额，再按照基本方法计算即可，请看图2：

　　

　　图2 除权前后的折价率关系

　　因此，除权后的折价率等于折价除以除权后净值，也就是：

　　除权后折价率 = 折价 / 除权后净值 = 1 - （原价格 – 分红）/（原净值 – 分红）

　　假设上个例子中的基金分红0.5元，则除权后价格 = 2 – 0.5 = 1.5，除权后净值 = 3 – 0.5 = 2.5，折价率 = 1 – 1.5 / 2.5 = 40%，用一个式子计算：

　　除权后折价率 = 1 - （2 – 0.5）/ （3 – 0.5） = 40%

　　3、 静态折价率与动态折价率的计算

　　不知您是否注意到，前面的计算方法都有一个假设，就是需要知道最新的基金价格和净值。而实际上，尽管价格可以随时查到，但净值却是每周才公布一次。如果你不在意基金一周内的波动，前两个方法就够用了。如果你希望随时比较基金的表现，就需要静态折价率和动态折价率来帮忙了。

静态折价率的计算

　　所谓的静态折价率，无非是采用当前的价格和最近公布的净值来计算，这个方法把净值视为一周内不发生变化，因此称为“静态”。

　　比如某基金上周五价格1.5元，上周净值2.5元，折价率为40%，到了本周三，当前价格是1.6元，则

　　静态折价率 = 1 – 1.6 / 2.5 = 36%

动态折价率的计算

　　动态折价率与静态折价率的唯一区别，就是要先估算当前净值，然后再采用基本方法计算折价率。由于考虑到净值的变化，因此谓之“动态”。

　　比如某基金上周五价格1.5元，上周净值2.5元，到了本周三，当前价格是1.6元，估计目前这个基金的净值上涨了10%，则动态净值应该为2.5*110%，则

　　动态折价率 = 1 – 1.6 / （2.5*110%） = 41.82%

　　细心的读者可能会问，那么如何估算当前净值呢？可惜并不存在完全准确的评估方法，其中的道理就和没有办法准确地评估股票价值是一样的。但办法也不是一点没有，一是分析此基金的重仓股票的表现，二是根据基金指数的涨幅。运用之妙，存乎一心。

　　对于静态和动态折价率似乎可以得出这样的结论：

　　1、 二者的结果并非百分百准确，静态方法中的净值是过时的，动态方法中的净值是估算的。不过并不应该因此就小看这两个方法的作用，毕竟就算是完全准确，数字也只是为不确定的未来投资提供某个方面的参考的罢了。

　　2、 一般情况下可以认为，动态折价率比静态折价率更全面、更准确反映了基金的变化情况。比如前面例子中，上周的折价率是40%，本周三的静态折价率只有36%，似乎投资价值下降了，而动态折价率是41.82%，说明投资价值上升了。如果仔细分析可以看出，这是由于净值涨幅10%大于价格涨幅6.7%的结果，如果只按照静态折价率计算，就很可能忽略这个重要因素而得到相反的结论。

[编辑]封闭式基金折价交易原因分析[2]

　　封闭式基金为什么要折价交易呢？折价率为什么是10%-20%呢？

　　国内教科书的解释主要是认为：封闭式基金单位总数是固定的, 即基金的供应量不变,而基金的需求量却经常变动,供求之间的不平衡,导致交易价格溢价或折价。即基金折价,完全是由于供求失衡、供过于求引起的。然而,我国规范的封闭式基金自1998年成立以来,一直是以折价方式交易的。按照供求理论,市场对基金的需求量一直是小于供应量的,供过于求,所以基金折价交易。显然, 这种解释不符合基金市场的真实情况。而且,供求理论也不能对基金的折价率进行定量分析,以发现我国基金折价率变化的规律。

　　西方国家对封闭式基金折价交易的解释是：通过购买投资基金持有股票债券等, 相对于直接持有这些证券,存在一些不利之处。主要的不利是：

　　1、管理费用支出。基金持有证券资产的价值,要扣除掉管理费用后, 才是投资基金的价值。按照国外基金的管理费率（一般是基金资产的0.5%）, 管理费用一项就占基金年净收入的10%左右。如果投资者直接购买证券,就省去了巨额的管理费用。

　　2、市场流动性差。当基金的规模较小,而投资的公司股票盘子较大时, 基金的流动性就不如被投资的公司股票的流动性。

　　这些不利因素造成了基金的折价交易。进而各个基金不同的折价率, 是由于市场对各基金管理人的评价不同、各基金的费率水平不同、各基金投资的专业化程度不同等引起的。最后,整个资本市场是处于牛市还是熊市之中,对基金的折价以及折价率,有着最根本的影响。国外在两种情况下,基金的折价会突然消失：一是机构投资者接管了整个封闭式基金公司（指国外的公司型基金）。二是基金管理人决定将基金“单位化”,即转换为单位信托基金（开放式基金的一种）。由于封闭式基金有折价率,所以封闭式基金发行时,投资者不会踊跃购买。因为按照面值购买封闭式基金,基金上市后折价交易,很快跌破净值。因此,国外封闭式基金在发行时,往往对新投资者提供激励,比如附赠认购权证。

　　当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。根据此公式，折价率大于 0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

　　例如某封闭式基金市价0.8元，净值是1.20元，我们就说它的折价率是（1.20 - 0.8）／1.20＝33.33％。

[编辑]参考文献

↑ 封闭式基金折价率的计算方法

↑ 白兰,刘震.《基金课堂》.如何买卖其他不同类型的基金.一、封闭式基金.中国城市出版社.2007-06-27

来自"https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%B0%81%E9%97%AD%E5%BC%8F%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%8A%98%E4%BB%B7%E7%8E%87"

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123.127.131.* 在 2010年1月11日 13:39 发表

举的例子有问题，请查一下

回复评论

发表评论请文明上网，理性发言并遵守有关规定。

Angle Roh (Talk | 贡献) 在 2010年1月11日 15:15 发表

补充了几处内容，不完善之处，期待参与完善

回复评论

发表评论请文明上网，理性发言并遵守有关规定。

谢胜 (Talk | 贡献) 在 2010年12月25日 22:50 发表

原来封闭式基金也有这么多学问的。

回复评论

发表评论请文明上网，理性发言并遵守有关规定。

60.162.253.* 在 2011年9月2日 21:59 发表

谢谢，智库百科的词条做的好，这个词条比其他的百科做的好，广告如果能再更不晃眼一些就更好了。

回复评论

发表评论请文明上网，理性发言并遵守有关规定。

59.46.172.* 在 2011年9月28日 10:07 发表

折价率计算公式中，净值是1，还是当前的净值？为什么有的是1，而有的就是当前净值？望解答

回复评论

发表评论请文明上网，理性发言并遵守有关规定。

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如何通俗分析我国封闭式基金折价之谜？ - 知乎

如何通俗分析我国封闭式基金折价之谜？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册基金金融封闭式基金如何通俗分析我国封闭式基金折价之谜？这是一个一直以来有争议的话题，封闭式基金单位总数是固定的, 即基金的供应量不变,而基金的需求量却经常变动,供求之间的不平衡,导致交易价格溢价或折价。即…显示全部 ​关注者61被浏览31,197关注问题​写回答​邀请回答​好问题 3​添加评论​分享​5 个回答默认排序大猪玩基​主动基金套利小达人，站在巨人的肩膀上创造超额收益。​ 关注关注大猪玩基，投资之路你我同行嗨，大家好~我是大猪先森。前几篇文章，我分别对军工、新能车、医药的基金进行了“一图流”分析整理，帮助大家找到板块中最优秀的投资标的和套利机会，让大家在做行业基金投资的时候胸有成竹。今天给大家带来的依旧是“一图流”系列，不过这篇文章讲的并不是行业基金，而是一个非常不错的躺赢型套利机会：封闭基金投资。目前场内的封闭基金相当多，特别是带有创业、科创、科创板的封基多如牛毛，很多投资者虽然知道，封闭基金是可以打折购买优质资产，但面对这一大堆名字类似，风格同化的选择时，大脑当场宕机。当然，这一切并不会难倒我，这个周末我再次对此类基金进行了整理归纳，希望以最简单的方式，给大家剖析一下科创、创业板封闭基金的投资价值。(码字不易，支持大猪，点赞再看哦~)一.封闭基金的套利原理1.封闭基金的折价为何出现：例如某基金的净值为1.0，由于暂停申购赎回，处于封闭期，那么持有封闭基金的投资者在面对急需用钱，资金调整时，唯一能够变现的渠道就是转到场内再卖出，那么就会根据到期时长出现不同程度的折价，比如场内折价10%，以0.9元进行交易。卖出者获得流动资金，承接者获得折价基金，代为承担流动性封闭。2.封闭基金折价平复带来的安全垫：假如1年后此基金封闭期打开，是可以按照净值进行赎回的，假设该基金不涨不跌，那么0.9元买入，1.0净值赎回或者以折价平复后的市价卖出，你也赚了10%。假设该基金下跌10%至0.9元，那么不赚不亏。假设该基金上涨10%，那么可以赚20%多。折价平复如下：3.折价率和年化折价率的概念：折价率=（单位净值-单位市价）÷ 单位净值，年化折价率则是根据折价率和到期时长进行计算的。假如A基金折价率10%、到期时长1年，那么年化折价率10%，假如B基金折价率10%，到期时长0.5年，则年化折价率为20%左右。虽然都是10%的折价率，但是显然选择B基金是更为划算的。所以，年化折价率是选择基金较为重要的数据。4.净价差：基金净值-基金价格=净价差，例如1周内基金净值涨幅5%，基金场内价格涨幅3%，那么净价差为2%，证明该基金的价格未跟随净值上涨，存在一定的滞后性，那么根据净价跟随规律，接下来场内价格有上涨的动力和引力。这一点也是封闭基金投资需要注意的数据，也是封基轮动需要用到的重要数据。二.科创、创业封基的投资逻辑1.场内主动基金中，针对科技成长类的基金较少，而且普遍规模较大，业绩不佳。例如前两年的明星基金：广发小盘、万家优选，明显感觉规模做大以后，业绩下滑很明显，同时场内套利机会少得可怜，基本上属于废了。而后起之秀如信诚周期、平安鼎泰之流，赌性坚强，梭哈热门赛道，风格漂移极度严重，估值误差较大。2.封闭基金的大篮子中，属科创、创业封基的年化折价率最高，而且可选标的较多，业绩也比较好。如果有想法，针对于此类基金做轮动，除了躺赢的折价平复外还能获得一些更高的超额收益，具体的轮动方法也会在核心群进行分享。3.相对于行业基金的单一性，科创、创业封基的投资范围更广，对于分散组合持仓及平滑波动，防止风格分化造成的风险具有不错的效果。我们的投资组合中，针对于科技类的投资往往以行业基金为主，但行业基金的特点就是波动巨大，暴涨暴跌，虽然能在其中浑水摸鱼，但很多投资者表示心脏受不了，太操心，那么躺赢的科创、创业封基就可以作为很好的投资标的。4.不担心业绩较好的基金出现规模杀：很多基金本身业绩不错，但随着业绩不断走强，规模也急速膨胀，造成业绩逐渐平庸。特别是针对于科技成长类基金更为明显，毕竟多数是投资于中小创类公司，规模越大越难做出超额。而封闭基金无此烦恼，由于暂停申购赎回，那么基金规模不需要担心因膨胀变成笨熊。三.科创、创业封基的分类和重点关注场内关于此类基金有多种分类：蚂蚁战略配售、科技创新、科创主题、科创板主题、创业板主题，种类繁多且名字眼花缭乱。其实在这些分类中，蚂蚁战略配售、科技创新的年化折价率和业绩都是完全不占优势的，而且是属于阴差阳错下的“错误”产品，基本上失去了原本的投资逻辑，具体原因今天不做过多赘述，所以直接PASS。​那么剩下的科创主题、科创板主题、创业板主题是可以关注的重点，但他们最大的不同点就是股票投资范围，具体如图所示，我把这些分类下业绩较差、综合实力较弱、成交量冷清、折价率较低的产品PASS，筛选出一批优质标的，可以进行关注：秘籍奉上，如何取舍，各位仁者见仁智者见智，根据年华折价率变化、业绩变化、净价差变化等等，也会产生不同的排名先后。具体轮动和最佳投资方案，均会在群进行更新和追踪，有兴趣也可以加入群一同讨论分析。编辑于 2021-12-14 10:25​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​蚂蚁财富​已认证账号​ 关注基金折价的原因并不复杂，在讨论它之前，我们可以将其拆解成两个小问题：什么是基金折价；为什么封闭式基金会出现折价。1、 什么是基金折价？所谓基金折价，指的是基金在二级市场的价格低于单位净值。为了衡量基金折价的程度，我们引入折价率的概念，其计算公式为：折价率=（单位基金份额净值-单位市价）/ 单位基金份额净值*100%。一只基金的折价率越高，说明其价格低于基金净值的程度越高，基金的“打折”力度越大。假设现在基金A的价格是0.8元，基金净值是1元，那这只基金的折价率=（单位基金份额净值-单位市价）/ 单位基金份额净值*100%=（1元-0.8元）/1元*100%=20%相当于1元的资产只要0.8元就可以买到了。基金产生折价的原因，源于二级市场基金供大于求。当二级市场投资者普遍看淡某基金时，卖盘持续大于买盘，很容易产生价格低于净值的折价现象。2、 为什么封闭式基金会出现折价基金折价常出现于封闭式基金。不同于开放式基金，封闭式基金的特点是，投资者在基金封闭期间不能进行申购和赎回，只能在二级市场上进行买卖。如果较多投资者在二级市场的封闭式基金，持续供大于求，基金价格将下跌，当价格跌到低于净值时，就发生了所谓“封闭式基金折价”。有投资者可能会问，以低于净值的折扣价买入封闭式基金，是不是意味着能捡便宜？这需要分情况看待：如果封闭式基金即将到期，且届时折价率很高，那么投资者可以在二级市场以折扣价介入。这是因为基金清算时会按照更高的净值偿付，此时介入可以赚取二级市场和净值间的差价；而如果基金距离到期较远，以折扣价介入则有一定的不确定性。因为如果基金净值持续下跌，二级市场价格一样会跟随下跌。这需要投资者结合基金管理人历史管理水平认真做评估。总结一下：1）封闭式基金出现折价主要是由于二级市场上供需关系变化导致；2）基金折价是不是投资机会，需要分别看待。如果封闭式基金即将到期，且届时折价率很高，那么投资者可以在二级市场以折扣价介入；反之则需要投资者结合基金管理水平认真做评估。关注“蚂蚁财富”官方账号，获取更多理财投资干货知识~风险提示：理财投资有风险，以上内容不构成投资建议。往期文章：发布于 2021-12-17 15:39​赞同 6​​添加评论​分享​收藏​喜欢

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封闭式基金折价率排行   点击标题可以排序    查看净值比较    查看实时行情 序号 基金代码 基金简称 最新净值(元) 交易价格(元) 升贴水值(元) 升贴水率(%) 成立日期 到期日 基金规模(亿份) 1 508018 华夏中国交建高速REIT 9.1662 5.598 -3.5682 -38.93 2022-04-28 2062-04-13 10 2 508099 建信中关村产业园REIT 3.1325 2.361 -0.7715 -24.63 2021-12-17 2066-12-03 9 3 180201 平安广交投广河高速REIT 12.1071 9.824 -2.2831 -18.86 2021-06-21 2120-06-07 7 4 180103 华夏杭州和达高科产园REIT 2.8317 2.395 -0.4367 -15.42 2022-12-27 2046-12-16 5 5 508009 中金安徽交控REIT 9.6758 8.300 -1.3758 -14.22 2022-11-22 2039-11-11 10 6 508019 中金湖北科投光谷REIT 2.6438 2.275 -0.3688 -13.95 2023-06-30 2053-06-09 6 7 180101 博时招商蛇口产业园REIT 2.3127 1.996 -0.3167 -13.69 2021-06-21 2071-06-07 14.21 8 508027 东吴苏园产业REIT 3.7605 3.286 -0.4745 -12.62 2021-06-21 2061-06-07 9 9 508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 3.5474 3.137 -0.4104 -11.57 2023-02-08 2069-01-11 5 10 180102 华夏合肥高新产园REIT 2.2091 1.972 -0.2371 -10.73 2022-10-10 2060-09-20 7 11 508000 华安张江产业园REIT 2.9836 2.715 -0.2686 -9.00 2021-06-21 2056-06-06 9.6 12 508056 中金普洛斯REIT 3.6603 3.646 -0.0143 -0.39 2021-06-21 2071-06-08 19.38 13 017792 工银泰丰一年封闭债券 1.0096 0.000 ---- ---- 2024-03-21 68.39 14 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 1.0127 0.000 ---- ---- 2026-06-01 63.72 15 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 1.0080 0.000 ---- ---- 2024-09-06 76.39 16 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 1.0074 0.000 ---- ---- 2024-09-06 1.93 17 017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.0099 0.000 ---- ---- 2025-08-22 79.26 18 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 1.0062 0.000 ---- ---- 2024-08-28 61.86 19 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 1.0061 0.000 ---- ---- 2024-08-28 .9 20 017805 惠升和润39个月封闭债券 1.0135 0.000 ---- ---- 2026-07-26 18.1 21 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.0081 0.000 ---- ---- 2024-08-23 39.43 22 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.0070 0.000 ---- ---- 2024-08-23 3.05 23 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 1.0356 0.000 ---- ---- 2026-04-13 27.95 24 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 1.0171 0.000 ---- ---- 2025-04-14 8.5 25 180601 华夏华润商业REIT 6.9020 0.000 ---- ---- 2052-02-07 10 26 508011 嘉实物美消费REIT 2.3830 0.000 ---- ---- 2024-03-12 2045-01-31 4 27 508017 华夏金茂商业REIT 2.6700 0.000 ---- ---- 2024-03-12 2054-01-31 4 28 508031 国泰君安城投宽庭保租房REIT 3.0500 3.053 +0.0030 +0.10 2024-01-12 2088-12-27 10 29 508028 中信建投国家电投新能源REIT 9.9149 10.135 +0.2201 +2.22 2023-03-29 2044-03-20 8 30 180301 红土创新盐田港REIT 2.3170 2.371 +0.0540 +2.33 2021-06-21 2057-06-29 9.54 31 508077 华夏基金华润有巢REIT 2.4352 2.495 +0.0598 +2.46 2022-12-09 2089-11-18 5 32 508096 中航京能光伏REIT 9.9101 10.200 +0.2899 +2.93 2023-03-29 2043-03-20 3 33 508007 中金山东高速REIT 6.9525 7.158 +0.2055 +2.96 2023-10-27 2042-10-16 4 34 508088 国泰君安东久新经济REIT 3.0704 3.176 +0.1056 +3.44 2022-10-14 2067-09-23 5 35 180501 红土深圳安居REIT 2.4981 2.585 +0.0869 +3.48 2022-08-31 2088-06-25 5 36 508008 国金中国铁建高速REIT 8.9551 9.511 +0.5559 +6.21 2022-07-08 2062-06-27 5 37 508021 国泰君安临港创新产业园REIT 4.1789 4.451 +0.2721 +6.51 2022-10-13 2065-09-22 2 38 508058 中金厦门安居REIT 2.5838 2.776 +0.1922 +7.44 2022-08-31 2087-08-22 5 39 180202 华夏越秀高速公路REIT 6.6652 7.211 +0.5458 +8.19 2021-12-14 2071-12-03 3 40 508068 华夏北京保障房REIT 2.5291 2.894 +0.3649 +14.43 2022-08-31 2084-08-22 5 41 508006 富国首创水务封闭式REIT 3.2674 3.755 +0.4876 +14.92 2021-06-21 2047-09-29 5 42 180401 鹏华深圳能源REIT 6.0644 6.986 +0.9216 +15.20 2022-07-26 2056-07-11 6 43 508001 浙商沪杭甬REIT 6.8556 8.267 +1.4114 +20.59 2021-06-21 2041-06-07 5 44 180801 中航首钢绿能REIT 10.1308 13.390 +3.2592 +32.17 2021-06-21 2042-06-09 1 45 508066 华泰江苏交控REIT 5.2858 6.988 +1.7022 +32.20 2022-11-15 2034-11-03 4

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封闭式基金折价率_百度百科

金折价率_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10封闭式基金折价率播报讨论上传视频经济学领域术语是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。中文名封闭式基金折价率特    点封闭式折价的定义封闭式基金解决办法封闭转开放目录1定义2示例3解决办法4计算公式5折价形成定义播报编辑封闭式基金定义 [1]折价的定义当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率的定义折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。溢价率的定义溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值之差与基金份额净值的比率。示例播报编辑例如某封闭式基金市价0.8元，净值是1.20元，我们就说它的折价率是（1.20－0.8）/1.20=33.33%。解决办法播报编辑国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。计算公式播报编辑折价率计算公式折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100% （1）根据此公式，可见：（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。溢价率计算公式溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100% （2）说明：（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。折价形成播报编辑封闭式基金因在交易所上市 ，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。按国内和国外的经验来看，封闭式基金交易的价格存在着折价是一种很正常的情况。折价幅度的大小会影响到封闭式基金的投资价值。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素，对投资者来说高折价率存在一定的投资机会。由于封闭式基金运行到期后是要按净值偿付的或清算的，所以折价率越高的封闭式基金，潜在的投资价值就越大。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

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